資深分析師Louis James總結(jié)的9個(gè)投機(jī)秘訣
真正的有錢人對(duì)金錢持非常嚴(yán)肅的態(tài)度,即便是拿來(lái)投機(jī)也要小心睿智,物盡其用。這里的投機(jī)并不是指非理性的賭博,而是指為了追求更高收益而采取的市場(chǎng)投資行為??ㄎ餮芯克Y深分析師Louis James總結(jié)了富豪們投機(jī)成功的9個(gè)秘訣。
秘訣1:要有逆勢(shì)交易的膽識(shí)
人人都知道要“低買高賣”,但說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難。要想真正做到這一點(diǎn),你需要善于發(fā)現(xiàn)哪些產(chǎn)品或商品人們都想投資或覺(jué)得有必要投資,但由于周期性或一些其他的原因暫時(shí)沒(méi)人愿意買。當(dāng)大多數(shù)人覺(jué)得有必要買但卻不愿買時(shí),你的機(jī)會(huì)就來(lái)了。這就是逆勢(shì)交易的竅門。
這看起來(lái)很簡(jiǎn)單,好像人人都能做到。但事實(shí)上這種逆勢(shì)交易的機(jī)會(huì)并不會(huì)自動(dòng)出現(xiàn),需要你自己去發(fā)現(xiàn)。大多數(shù)人都很難做出足夠獨(dú)立的思考和判斷,并敢于做出大多數(shù)人認(rèn)為很危險(xiǎn)的決定。所以,上天只眷顧那些有膽識(shí)的人。
秘訣2:成功需要自律
當(dāng)然,成功需要的不僅僅是勇氣。如果你很勇敢但不夠謹(jǐn)慎,你還是可能從懸崖上掉下去。所以,你必須對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)做出預(yù)判,并將其轉(zhuǎn)化成自己的優(yōu)勢(shì)。并嚴(yán)格遵循退出策略。
一個(gè)成功的投資者需要很多策略,但最重要的要數(shù)買入策略和賣出策略,這樣你就不會(huì)買得太多,或者賣得太少。
秘訣3:不要感情用事
一個(gè)成功的投資者需要遵循理性的指引,避免在恐懼或狂喜中偏離最初的計(jì)劃。
當(dāng)你重倉(cāng)投資股票下跌時(shí),你會(huì)體驗(yàn)到非常真切的恐懼。這種恐慌情緒會(huì)讓你在本應(yīng)該加倉(cāng)時(shí)選擇賣出。
同樣的,當(dāng)股票大漲,你和朋友擊掌相慶時(shí),你往往會(huì)產(chǎn)生繼續(xù)全倉(cāng)持有的沖動(dòng),而全然不顧該股票已經(jīng)不再處于低估狀態(tài)的事實(shí)。于是原本到手的收益就會(huì)不經(jīng)意間從你指尖流走。
秘訣4:相信直覺(jué)
相信直覺(jué)和之前幾條似乎自相矛盾,其實(shí)不然。并不是說(shuō)要讓感情壓倒邏輯,而是說(shuō)要傾聽你的感覺(jué),尤其當(dāng)你見到你投資的公司的管理人員或閱讀他們財(cái)報(bào)的時(shí)候。
“人”(People)是Doug Casey股票估值8P理論最重要的環(huán)節(jié),如果一個(gè)公司的CEO看起來(lái)像一個(gè)二手車推銷員,那么你可以從中讀出些什么。如果一份財(cái)報(bào)的新聞稿中省略了關(guān)鍵的數(shù)字或者看起來(lái)像是在錦上添花,那么你或許該當(dāng)心。
你在你所專注的行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)越多,你的直覺(jué)就越準(zhǔn)確。如果報(bào)紙上將某只股票吹得天花亂墜,但你卻沒(méi)有聽從內(nèi)心的警告,投資該股票卻虧了錢,沒(méi)什么比這更加令人失望的了。
秘訣5:洞悉表象背后的利益
作為一個(gè)投資者,你要明白所有人都有他自己的角度。他們的利益可能會(huì)和你一致,但你不能認(rèn)為這是理所當(dāng)然。
要時(shí)刻明白你是在和誰(shuí)說(shuō)話,他們的利益可能是什么,這很重要。即便面對(duì)信譽(yù)很好的人也該如此。
如果你研究礦業(yè),那么你該知道,一個(gè)礦從勘探、生產(chǎn)到回收,每一個(gè)環(huán)節(jié)都有許多問(wèn)題要解決。但經(jīng)紀(jì)商想賺傭金,會(huì)議組織者想給大家?guī)?lái)愉悅,黃金交易商想要增加產(chǎn)量,新聞?dòng)浾呦胍?hellip;…多問(wèn)問(wèn)你自己,他們的錢從哪里來(lái),他們的利益與你是否一致,與他們所報(bào)道的公司是否一致等。
秘訣6:趨勢(shì)是你的朋友
沒(méi)有人能預(yù)知未來(lái),但你只要足夠勤奮,就能夠了解世界的趨勢(shì)并預(yù)測(cè)出相應(yīng)的結(jié)果。
如果你洞悉了真實(shí)的趨勢(shì)(至少有大量證據(jù)支持該趨勢(shì)),它就會(huì)像羅盤或指南針一樣為你指路,即便市場(chǎng)一片混亂、洪水滔天。
了解你正在順勢(shì)交易非常重要,重要數(shù)據(jù)的支持也能增加你的勇氣。記住,價(jià)格可能會(huì)波動(dòng),但價(jià)格并不意味著價(jià)值。如果你對(duì)趨勢(shì)的判斷是正確的,它將成為你的朋友。而且,選擇正確的趨勢(shì)方向,比選擇正確的入場(chǎng)時(shí)間要容易得多。
秘訣7:用你輸?shù)闷鸬腻X來(lái)投機(jī)
這和前面幾條在邏輯上是一致的。如果你把家里買房或孩子讀書的錢拿去冒險(xiǎn),你幾乎不可能保持冷靜和自律。
正如Doug所說(shuō):用10%的資產(chǎn)去沖擊100%的回報(bào),要遠(yuǎn)好于用100%的資產(chǎn)沖擊10%的收益。
秘訣8:克服市場(chǎng)的隨機(jī)性
考慮到市場(chǎng)投機(jī)存在內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn),你應(yīng)該盡量克服市場(chǎng)的隨機(jī)性。如果你做不到這一點(diǎn),還是不要玩了。
以下幾種方法可以達(dá)到這一點(diǎn):投注擁有良好業(yè)務(wù)記錄的公司,當(dāng)市場(chǎng)將公司調(diào)整為賣出狀態(tài)時(shí)買入;做詳細(xì)的盡職調(diào)查(雖然大多數(shù)投資者都不堪其擾),或委托你信任的人替你來(lái)做。
秘訣9:你不能吻遍所有女孩
這是Doug的名言之一,雖然道理很淺顯,但卻是許多粗心的投機(jī)者最容易犯的錯(cuò)誤。
當(dāng)你看到了一個(gè)夢(mèng)幻般的故事或一只大漲的股票,卻與它失之交臂,你會(huì)心有不甘。但如果你斗膽重倉(cāng)跟進(jìn),那么你之前的所有收益可能會(huì)全部被抹平。
你不能吻遍所有女孩,如果你試著這么做,就會(huì)陷入麻煩。幸運(yùn)的是,機(jī)會(huì)在市場(chǎng)里有的是,如果錯(cuò)過(guò)了也不必太惋惜。耐心等待,你總能找到姑娘跳下一支舞。